MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 126 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 3,42% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 3,37% | |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 2,15% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,030|2019 06 07 | 2,12% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,11% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,86% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 1,84% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 1,69% | |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 1,67% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L3W79 | 1,62% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,57% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,55% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 1,43% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 1,41% | |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,31% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,30% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,27% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,15% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,13% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,12% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,125|2019-06-15 | FR0010471714 | 1,10% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,09% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,09% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 1,00% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,99% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 0,95% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,89% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,88% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,85% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,84% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,81% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010344812 | 0,81% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,80% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,80% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,79% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,78% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2020-03 | XS0496481200 | 0,78% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,78% |
| Participaciones|XTRACKERS IE PLC/IRELAND | IE00BM67HM91 | 0,77% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2030-03- | XS1134780557 | 0,75% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,74% |
| Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL SA | ES0114353032 | 0,74% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,73% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,72% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,72% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,70% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,69% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,69% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,69% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,67% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,66% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,66% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,66% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,65% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,64% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,62% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,62% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,62% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,61% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,60% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,59% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,59% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,57% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,57% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,57% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,56% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,55% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,53% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,53% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 0,50% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,50% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,47% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,46% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,45% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,45% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,45% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,44% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,44% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,44% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,44% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,44% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,44% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,43% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,43% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,43% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,42% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11 | GR0000187907 | 0,42% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01 | GR0002179456 | 0,42% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,42% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,41% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07 | XS1500463358 | 0,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,40% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,40% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,37% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,36% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,35% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,35% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,31% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,28% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,28% |
| Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07 | FR0013378445 | 0,28% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20 | ES0554653081 | 0,28% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,28% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1 | XS1043535092 | 0,27% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,27% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,26% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,25% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,23% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,22% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,21% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,20% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,18% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,15% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28 | XS1917991272 | 0,14% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,11% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo