MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165183007
| Patrimonio | 38.020.985€ |
|---|---|
| Partícipes | 256 |
| Patrimonio por partícipe | 148.519,47€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 7,11% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 3,09% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 26 | 2,46% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 06 09 | 2,17% | |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA | LU0616946090 | 2,02% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,400|2016 10 16 | 2,00% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,81% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 02 01 | 1,74% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,71% |
| Acciones|BELGRAVIA CAPITAL SGIIC/SPAIN | ES0133496036 | 1,68% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,57% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,55% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,50% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,50% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 1,35% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,30% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PO|3,850|2021-04 | PTOTEYOE0007 | 1,27% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,25% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 1,19% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,05% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,04% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|1,500|2022-04-01 | XS1116480697 | 1,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,00% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,99% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,94% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,050|2017 09 28 | 0,91% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,90% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,89% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,89% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2020-09 | XS1278718686 | 0,86% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,82% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,81% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,79% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,77% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,77% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,76% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,76% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,73% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,71% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|4,750|2021-02 | CH0236733827 | 0,70% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,70% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,65% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATE|1,625|2024-03 | XS1198102052 | 0,61% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,61% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,59% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,58% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,750|2017-03-23 | ES0584696019 | 0,58% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,57% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|5,750|2022-02 | CH0271428309 | 0,51% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,51% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,50% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,50% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SER|6,625|2022-10 | XS0177600920 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,48% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,47% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,47% |
| Obligaciones|SABADELL|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,46% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,45% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,44% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,44% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,44% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,42% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,165|2019-02 | PTTGUOOM0017 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,32% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,31% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 0,30% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,250|2023-09-07 | FR0013201084 | 0,29% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,248|2018-02 | PTTGUFOM0018 | 0,28% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,27% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,16% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,023|2016-10-17 | ES0505072043 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
38,0M
patrimonio
256
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo