DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,07% * |
| 2018 | -0,15% * |
| 2017 | -0,22% * |
| 2013 | 0,58% |
| 2012 | 1,28% |
| 2011 | 1,13% |
| 2010 | -0,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,79% | -0,20% |
| 1 año | -0,55% | -0,55% |
| 2 años | -0,56% | -1,12% |
| 3 años | -0,48% | -1,43% |
| 4 años | -0,38% | -1,51% |
| 5 años | -0,30% | -1,51% |
| 6 años | -0,23% | -1,35% |
| 7 años | -0,05% | -0,37% |
| 8 años | 0,14% | 1,13% |
| 9 años | 0,17% | 1,54% |
| 10 años | 0,19% | 1,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1320,2889€ | |
| 1322,0216€ | |
| 1322,9451€ | |
| 1325,5357€ | |
| 1327,5501€ | |
| 1329,6696€ | |
| 1331,6326€ | |
| 1333,4440€ | |
| 1335,1870€ | |
| 1336,9616€ | |
| 1338,1182€ | |
| 1338,9491€ | |
| 1339,4738€ | |
| 1340,4003€ | |
| 1340,2548€ | |
| 1340,3167€ | |
| 1340,5201€ | |
| 1340,4409€ | |
| 1340,6340€ | |
| 1340,5267€ | |
| 1340,3340€ | |
| 1339,8217€ | |
| 1338,9562€ | |
| 1338,3329€ | |
| 1336,0267€ | |
| 1332,0311€ | |
| 1329,4443€ | |
| 1325,1732€ | |
| 1321,5228€ | |
| 1315,2511€ | |
| 1310,1909€ | |
| 1305,4742€ | |
| 1301,7762€ | |
| 1300,6146€ | |
| 1305,4462€ | |
| 1300,2175€ | |
| 1302,8668€ | |
| 1301,9614€ | |
| 1301,8649€ | |
| 1295,3480€ |
Posiciones en cartera
El fondo DWS AHORRO, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,69%Deposito|BANCO DE SABADELL|0,001|2019 10 118.000.000€
-
18,94%Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2019 07 317.693.000€
-
7,15%2.903.687€, ES0578430NX6
-
5,67%2.303.646€, XS2018622055
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4,93%2.003.219€, XS2002513773
-
4,92%Deposito|B.N.P. PARIBAS SECUR|0,290|2019 07 162.000.000€
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4,92%Deposito|NATIXIS|0,220|2019 07 162.000.000€
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3,94%Deposito|NATIXIS|0,230|2019 07 161.600.000€
-
3,74%1.518.238€, XS1943434420
-
3,21%1.305.061€, XS1914936999
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3,20%1.300.226€, XS1642545690
-
3,06%1.243.288€, XS1917614569
-
2,09%850.424€, IT0005365462
-
1,49%604.527€, XS1689534029
-
1,49%603.683€, XS1810806049
-
1,48%602.267€, FR0013394699
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1,48%602.193€, FR0013398278
-
1,48%599.690€, FR0013313269
-
1,43%579.527€, XS1917574755
-
1,23%501.685€, FR0013330107
-
1,17%473.545€, XS1808497264
-
0,83%337.830€, XS1884702207
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| other | 21.293.000€ | 52,41% |
| XS | 12.272.790€ | 30,22% |
| ES | 2.903.687€ | 7,15% |
| FR | 2.305.835€ | 5,67% |
| IT | 850.424€ | 2,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Depósitos bancarios | 21.293.000€ |
| Renta fija no cotizada | 9.579.214€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.351.921€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.401.601€ |
| Liquidez | 998.873€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Pagarés|IBERDROLA SA|0,304|2019-12-23
XS2018622055
Pagarés|FERROVIAL SA|0,233|2019-11-21
XS2002513773
Cupón Cero|REPUBLIC OF ITALY|0,204|2019-09-30
IT0005365462
Bonos|NORDEA BANK AB|0,039|2021-09-27
XS1689534029
Bonos|UBS|0,047|2021-04-23
XS1810806049
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,015|2021-01-14
FR0013394699
-
VENTAS
Pagarés|IBERDROLA SA|0,253|2019-06-21
XS1927708740
Pagarés|FERROVIAL SA|0,192|2019-05-22
XS1915117789
Bonos|FEDEX CORP|0,060|2019-04-11
XS1319814817
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2/7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).