DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,001|2019 10 11 | 19,69% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2019 07 31 | 18,94% | |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,230|2019-07-22 | ES0578430NX6 | 7,15% |
| Pagarés|IBERDROLA SA|0,304|2019-12-23 | XS2018622055 | 5,67% |
| Pagarés|FERROVIAL SA|0,233|2019-11-21 | XS2002513773 | 4,93% |
| Deposito|B.N.P. PARIBAS SECUR|0,290|2019 07 16 | 4,92% | |
| Deposito|NATIXIS|0,220|2019 07 16 | 4,92% | |
| Deposito|NATIXIS|0,230|2019 07 16 | 3,94% | |
| Pagarés|RED ELECTRICA CORP S|0,273|2019-07-25 | XS1943434420 | 3,74% |
| Bonos|ING GROEP NV|0,022|2020-11-26 | XS1914936999 | 3,21% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,098|2019-07-06 | XS1642545690 | 3,20% |
| Bonos|HSBC FINANCE CORP|0,147|2020-12-04 | XS1917614569 | 3,06% |
| Cupón Cero|REPUBLIC OF ITALY|0,204|2019-09-30 | IT0005365462 | 2,09% |
| Bonos|NORDEA BANK AB|0,039|2021-09-27 | XS1689534029 | 1,49% |
| Bonos|UBS|0,047|2021-04-23 | XS1810806049 | 1,49% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,015|2021-01-14 | FR0013394699 | 1,48% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,007|2021-01-28 | FR0013398278 | 1,48% |
| Bonos|GROUPE AUCHAN SA|2020-02-01 | FR0013313269 | 1,48% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,020|2021-12-03 | XS1917574755 | 1,43% |
| Bonos|THALES SA|0,000|2020-04-19 | FR0013330107 | 1,23% |
| Bonos|SCANIA|0,021|2020-10-19 | XS1808497264 | 1,17% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,141|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo