DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2011 09 30 | ES0000000322 | 19,75% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,199|2011-07-11 | ES0313860308 | 10,42% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,400|2 | ES0000004250 | 2,63% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 10 26 | ES0000002030 | 8,94% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 11 21 | ES0000002030 | 6,31% |
| Deposito|BANESTO|2,100|2011 09 23 | ES0000001087 | 5,38% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|4,300|2011 | ES0000001106 | 5,26% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,750|2 | ES0000004250 | 5,25% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,023|2011 07 01 | ES0000003581 | 4,47% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,900|2011-0 | ES00000121L2 | 4,21% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 11 07 | ES0000002030 | 3,68% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,239|2011 | ES0000001106 | 2,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,111|2011 07 20 | ES0000003581 | 2,10% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,125|2011 08 02 | ES0000003581 | 2,10% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,190|2 | ES0000004250 | 1,47% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,302|2011 | ES0000001106 | 1,05% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,700|2011-0 | ES00000123B9 | 1,05% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 11 30 | ES0000002030 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo