DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,138|2012-1 | ES00000121Q1 | 7,89% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,000|2010 09 29 | GB0000000541 | 4,75% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,770|2010 07 25 | GB0000000541 | 4,73% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,900|2010 09 06 | PT0000001966 | 3,70% |
| Bonos|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 3,48% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,000 | ES0000011660 | 3,31% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,612|2011- | ES0L01105201 | 3,26% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 3,20% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,204|2010 | XS0221125114 | 3,02% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,276|2011-03-22 | XS0188689623 | 2,90% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,700|2010 07 05 | ES0000001062 | 2,84% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 2,77% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,590|2010 08 20 | PT0000001966 | 2,45% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|2,600|2010 07 27 | ES0000001062 | 2,13% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,700|2010 07 13 | ES0000001062 | 2,13% |
| Bonos|BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL|0,106|2011- | USE2248EAF90 | 1,59% |
| Bonos|CELTIC RESIDENTIAL IRISH MORTG|0,192|2012 | XS0262424012 | 1,58% |
| Bonos|BEAR STEARNS INT.& CAIXA CATAL|0,205|2017 | ES0345783015 | 1,39% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,256|2012-03-31 | XS0498716868 | 1,25% |
| Bonos|RABOBANK|0,288|2011-05-22 | XS0430266311 | 1,14% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100|2011-0 | ES00000120Z4 | 1,01% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,590|2010 08 24 | PT0000001966 | 0,95% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,211|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,91% |
| Bonos|LOMBARDA LEASE FINANCE|0,203|2013-01-30 | IT0003856256 | 0,62% |
| Bonos|BBVA CONSUMO FTA|0,219|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,43% |
| Bonos|ATHLON SECURITISATION BV|0,217|2012-01-26 | XS0211870547 | 0,33% |
| Deposito|BANESTO|2,000|2010 09 23 | ES0000001087 | 0,21% |
| Deposito|BANESTO|2,000|2010 09 29 | ES0000001087 | 0,28% |
| Deposito|BANESTO|2,000|2010 07 07 | ES0000001087 | 0,28% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,061|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,27% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,500|2010-0 | ES00000120N0 | 0,24% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,216|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo