DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2012 08 31 | 20,78% | |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,620|2012 09 30 | 18,11% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,650|2 | 15,10% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,725|2012 09 04 | 10,69% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,720|2012 09 04 | 5,80% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,450|2 | 5,22% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,720|2012 09 12 | 4,29% | |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,46% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,400|2012- | ES0L01301180 | 2,39% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,000|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,92% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,150|2012-0 | ES00000122E5 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo