DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2016 09 30 | 19,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,400|2017 01 05 | 19,33% | |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,150|2017 03 10 | 9,01% | |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,050|2017 03 31 | 4,74% | |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|2,750|2017-04-28 | XS0986090164 | 2,79% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP AG|0,052|2017-11-10 | XS1319598188 | 2,15% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE DESJANDIN|0,000|2017-09-1 | XS1291634373 | 2,02% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIM|0,250|2 | 1,54% | |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,176|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,36% |
| Bonos|ING BANK NV|0,114|2017-08-14 | XS1275474085 | 1,32% |
| Bonos|COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS|0,000|2017 | XS1304446013 | 1,31% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,180|2017 03 14 | 1,19% | |
| Bonos|DAIMLER AG|0,000|2017-09-18 | DE000A161515 | 1,30% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,235|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,26% |
| Bonos|DEKABANK|0,062|2018-02-01 | XS1354256643 | 1,07% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,220|2017-03-10 | ES0513495PX2 | 0,95% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,071|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 0,83% |
| Bonos|HONEYWELL|0,061|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,74% |
| Bonos|FEDEX CORP|0,076|2019-04-11 | XS1319814817 | 0,72% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,190|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 0,71% |
| Bonos|UNITED TECHNOLOGIES CORP|0,137|2018-02-22 | XS1366739552 | 0,65% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|0,030|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo