DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2011 04 30 | ES0000000322 | 20,88% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,135|2012-03-09 | ES0313860308 | 9,55% |
| Bonos|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 6,71% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|3,950|2011 | ES0000001106 | 5,31% |
| Deposito|BANESTO|2,100|2011 09 23 | ES0000001087 | 4,93% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,150|2 | ES0000004250 | 0,96% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,704|2011 04 26 | ES0000003581 | 4,82% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|1,400|2011 | ES0000001106 | 4,82% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,800|2011-0 | ES00000121A5 | 4,31% |
| Pagarés|BANKINTER|1,850|2011-05-31 | ES0513679QU5 | 3,85% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,000|2 | ES0000004250 | 1,45% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,337|2012-03-2 | XS0608252200 | 3,37% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,612|2011- | ES0L01105201 | 1,60% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,960|2 | ES0000004250 | 2,41% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,800|2011-0 | ES00000122T3 | 2,14% |
| Bonos|BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL|0,121|2011- | USE2248EAF90 | 2,08% |
| Bonos|RABOBANK|0,377|2011-05-22 | XS0430266311 | 1,69% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,800|2011 04 07 | ES0000003581 | 1,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo