DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2016 12 31 | 20,17% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,400|2017 01 05 | 19,97% | |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSIT|0,150|2017 03 10 | 9,86% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,010|2017 07 11 | 5,19% | |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSIT|0,050|2017 03 31 | 5,19% | |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,030|2017-07-07 | ES0578430MN9 | 3,89% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,041|2017-11-10 | XS1319598188 | 2,36% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,150|2017-06-28 | ES0513495RH1 | 2,21% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,166|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,47% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,000|2017-09-18 | DE000A161515 | 1,43% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,180|2017 03 14 | 1,30% | |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,225|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,38% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE DESJ|0,000|2017-09-15 | XS1291634373 | 1,30% |
| Bonos|DEKABANK|0,052|2018-02-01 | XS1354256643 | 1,17% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,060|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 0,91% |
| Bonos|HONEYWELL|0,051|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,81% |
| Bonos|FEDEX CORP|0,065|2019-04-11 | XS1319814817 | 0,78% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,190|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 0,78% |
| Bonos|UNITED TECHNOLOGIES|0,128|2018-02-22 | XS1366739552 | 0,71% |
| Bonos|ING BANK NV|0,114|2017-08-14 | XS1275474085 | 0,66% |
| Bonos|COOPERATIEVE CENTRAL|0,000|2017-10-12 | XS1304446013 | 0,65% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,000|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo