DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,000|2010 06 30 | ES0000000322 | 13,10% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,141|2012-1 | ES00000121Q1 | 6,75% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,260|2010-0 | ES00000121T5 | 4,51% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,000|2010 06 29 | GB0000000541 | 3,91% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,770|2010 04 25 | GB0000000541 | 3,90% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,550|2010 06 05 | PT0000001966 | 3,04% |
| Bonos|POHJOLA BANK|0,277|2010-08-27 | XS0384584693 | 2,81% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,358|2010-09-09 | XS0386666571 | 2,80% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,321|2010-04-15 | XS0357349454 | 2,77% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,296|2010-04-1 | XS0357393866 | 2,75% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,700|2010 05 26 | ES0000001062 | 2,73% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,204|2010 | XS0221125114 | 2,45% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,253|2011-03-22 | XS0188689623 | 2,40% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,700|2010 06 14 | ES0000001062 | 2,34% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,700|2010 07 05 | ES0000001062 | 2,34% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 2,30% |
| Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|5,750|2010-04-25 | FR0000186561 | 2,30% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 2,11% |
| Bonos|SVENKA HNDLSBKN|0,271|2010-05-21 | XS0364915826 | 2,08% |
| Bonos|NORDEA BANK AB|0,264|2010-05-27 | XS0365879203 | 2,08% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,560|2010 05 20 | PT0000001966 | 2,01% |
| Bonos|NATIXIS|0,329|2010-04-28 | XS0359362208 | 1,90% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,700|2010 07 13 | ES0000001062 | 1,75% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,560|2010 05 22 | PT0000001966 | 1,56% |
| Bonos|OPERA FINANCE|0,225|2012-02-15 | XS0218487436 | 1,33% |
| Bonos|CELTIC RESIDENTIAL IRISH MORTG|0,192|2012 | XS0262424012 | 1,33% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,191|2011-05-16 | ES0372259020 | 1,16% |
| Bonos|BEAR STEARNS INT.& CAIXA CATAL|0,205|2017 | ES0345783015 | 1,15% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,223|2012-03-31 | XS0498716868 | 1,03% |
| Bonos|RABOBANK|0,280|2011-05-22 | XS0430266311 | 0,94% |
| Bonos|DEXIA|5,500|2010-04-26 | FR0000497430 | 0,87% |
| Bonos|SKAND ENSKILDA,DEXIA,DANSKE|0,200|2015-05 | XS0220457682 | 0,60% |
| Bonos|LOMBARDA LEASE FINANCE|0,199|2013-01-30 | IT0003856256 | 0,59% |
| Bonos|FORTIS|0,320|2010-05-14 | BE0934391872 | 0,43% |
| Bonos|BBVA CONSUMO FTA|0,198|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,41% |
| Bonos|ABF 2004 A VTO. 21.05.2012|0,200|2012-11- | IT0003755623 | 0,39% |
| Bonos|ATHLON SECURITISATION BV|0,197|2012-01-26 | XS0211870547 | 0,33% |
| Bonos|TDA PASTOR 1|0,226|2038-12-28 | ES0377980000 | 0,32% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,054|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,24% |
| Deposito|BANESTO|2,000|2010 07 07 | ES0000001087 | 0,23% |
| Deposito|BANESTO|2,000|2010 09 23 | ES0000001087 | 0,17% |
| Deposito|BANESTO|2,000|2010 09 29 | ES0000001087 | 0,23% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,195|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo