DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,080|2017 10 13 | 19,14% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,230|2017 07 31 | 13,31% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,200|2017 07 31 | 12,81% | |
| Deposito|B.N.P. PARIBAS SECUR|0,210|2018 01 16 | 6,66% | |
| Deposito|NATIXIS|0,210|2018 01 16 | 6,66% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,099|2017-07-28 | ES05000907H1 | 6,49% |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,030|2017-07-07 | ES0578430MN9 | 4,99% |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,060|2017-10-06 | ES0578430NA4 | 3,33% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,010|2017 07 11 | 3,33% | |
| Bonos|REPSOL SA|0,093|2018-07-06 | XS1442286008 | 3,01% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,004|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,00% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,158|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,91% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,000|2017-09-18 | DE000A161515 | 1,83% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,000|2017-10-16 | XS1216646825 | 1,77% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,217|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,77% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,045|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,31% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,050|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,17% |
| Bonos|DEKABANK|0,043|2018-02-01 | XS1354256643 | 1,17% |
| Bonos|HONEYWELL|0,043|2018-02-22 | XS1366026323 | 1,03% |
| Bonos|FEDEX CORP|0,055|2019-04-11 | XS1319814817 | 1,01% |
| Bonos|UNITED TECHNOLOGIES|0,119|2018-02-22 | XS1366739552 | 0,91% |
| Bonos|PFIZER INC|0,000|2019-03-06 | XS1574156540 | 0,84% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,000|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo