DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 20,01% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,870|2015 01 08 | 19,31% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,740|2014 10 15 | 11,45% | |
| Deposito|ICBC|0,350|2014 12 01 | 7,11% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,500|2014 10 15 | 3,05% | |
| Bonos|BPCE SA|0,191|2015-10-23 | FR0011603422 | 2,22% |
| Deposito|B.N.P. PARIBAS SECURITIES SERV|0,520|2 | 1,94% | |
| Deposito|NATIXIS|0,540|2015 03 31 | 1,94% | |
| Deposito|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ|0,510|2015 03 | 1,94% | |
| Deposito|B.N.P. PARIBAS SECURITIES SERV|0,440|2 | 1,11% | |
| Deposito|NATIXIS|0,450|2015 07 14 | 1,20% | |
| Deposito|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ|0,440|2015 07 | 1,11% | |
| Deposito|NATIXIS|0,450|2015 07 09 | 1,11% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2015 03 23 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo