DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2011 11 30 | ES0000000322 | 19,72% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,450|2 | ES0000004250 | 13,08% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,244|2011-10-10 | ES0313860308 | 10,03% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 10 26 | ES0000002030 | 9,26% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,550|2011 | ES0000001106 | 7,08% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,150|2011 10 03 | ES0000003581 | 6,81% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 11 21 | ES0000002030 | 6,54% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,750|2 | ES0000004250 | 5,45% |
| Cupón Cero|GOBIERNO ITALIANO|3,137|2012-03-30 | IT0004755408 | 4,84% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 11 07 | ES0000002030 | 3,81% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A.|2,304|2011-10-1 | ES0413440191 | 3,26% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,341|2011 | ES0000001106 | 3,00% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,350|2011 | ES0000001106 | 2,18% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,487|2012-01-19 | XS0478281396 | 1,30% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 11 30 | ES0000002030 | 0,76% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,300|2011-1 | ES00000121P3 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo