DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,800|2012 02 29 | 19,78% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|3,220|2012 01 26 | 16,27% | |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,246|2012-03-09 | ES0313860308 | 10,20% |
| Pagarés|B.B.V.A.|3,150|2012-01-10 | ES0513687XB4 | 10,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,850|2012 03 31 | 9,57% | |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A.|3,548|2012-02 | ES05135404N5 | 2,43% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,000|2 | 5,23% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,001|2 | 4,65% | |
| Bonos|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 3,48% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,911|2012 | 3,19% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,200|2012-0 | ES0000012411 | 2,96% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,479|2012-01-19 | XS0478281396 | 1,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo