DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,100|2011 01 31 | ES0000000322 | 22,51% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 6,61% |
| Bonos|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 5,58% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|1,500|2011 | ES0000001106 | 4,42% |
| Deposito|BANESTO|2,100|2011 03 23 | ES0000001087 | 4,13% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,001|2011 01 29 | GB0000000541 | 1,93% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|1,805|2011-01-21 | ES0513861DB7 | 3,62% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,343|2011-03-22 | XS0188689623 | 3,60% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 3,47% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,140|2011- | ES0L01101218 | 3,32% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,000|2 | ES0000004250 | 1,21% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,650|2 | ES0000004250 | 2,82% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,612|2011- | ES0L01105201 | 1,33% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,950|2011-0 | ES0000011868 | 2,64% |
| Bonos|BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL|0,118|2011- | USE2248EAF90 | 1,85% |
| Bonos|BEAR STEARNS INT.& CAIXA CATAL|0,285|2017 | ES0345783015 | 1,78% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,860|2011 02 07 | ES0000003581 | 1,61% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,125|2011- | ES0L01101218 | 1,58% |
| Bonos|RABOBANK|0,381|2011-05-22 | XS0430266311 | 1,41% |
| Bonos|GE CAP|4,750|2011-01-18 | XS0340179307 | 1,29% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,750|2011-01-26 | ES0413860018 | 1,25% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,295|2011-05-16 | ES0372259020 | 1,10% |
| Bonos|LOMBARDA LEASE FINANCE|0,298|2013-01-30 | IT0003856256 | 0,58% |
| Bonos|BBVA CONSUMO FTA|0,294|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,41% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,080|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,33% |
| Bonos|ATHLON SECURITISATION BV|0,280|2012-01-26 | XS0211870547 | 0,31% |
| Deposito|BANESTO|2,100|2011 03 29 | ES0000001087 | 0,24% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650|2011-0 | ES00000121S7 | 0,11% |
| Bonos|VALENCIA HIPOTECARIO|0,294|2019-01-24 | ES0382745000 | 0,09% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,298|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,08% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,311|2016 | XS0247398562 | 0,05% |
| Bonos|TDA PASTOR 1|0,318|2038-12-28 | ES0377980000 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo