DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,000|2010 12 31 | ES0000000322 | 19,23% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750|2010-1 | ES00000122D7 | 8,59% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 5,65% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,202|2012-1 | ES00000121Q1 | 5,12% |
| Bonos|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 4,77% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,080|2010 12 07 | PT0000001966 | 3,94% |
| Deposito|BANESTO|2,100|2011 03 23 | ES0000001087 | 3,52% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,000|2011 01 29 | GB0000000541 | 1,65% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,309|2011-03-22 | XS0188689623 | 3,07% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 2,95% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,140|2011- | ES0L01101218 | 2,83% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,090|2010 11 22 | PT0000001966 | 2,59% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,580|2010 12 09 | GB0000000541 | 2,57% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,000|2 | ES0000004250 | 1,03% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,612|2011- | ES0L01105201 | 1,14% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,600|2010-1 | ES00000120N0 | 1,83% |
| Bonos|BEAR STEARNS INT.& CAIXA CATAL|0,256|2017 | ES0345783015 | 1,66% |
| Bonos|CELTIC RESIDENTIAL IRISH MORTG|0,235|2012 | XS0262424012 | 1,62% |
| Bonos|BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL|0,130|2011- | USE2248EAF90 | 1,55% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,090|2010 11 24 | PT0000001966 | 1,38% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,125|2011- | ES0L01101218 | 1,35% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,288|2012-03-31 | XS0498716868 | 1,34% |
| Bonos|RABOBANK|0,338|2011-05-22 | XS0430266311 | 1,20% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,257|2011-05-16 | ES0372259020 | 1,09% |
| Bonos|LOMBARDA LEASE FINANCE|0,276|2013-01-30 | IT0003856256 | 0,56% |
| Bonos|BBVA CONSUMO FTA|0,257|2020-12-20 | ES0313956007 | 0,39% |
| Bonos|ATHLON SECURITISATION BV|0,257|2012-01-26 | XS0211870547 | 0,33% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,069|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,30% |
| Deposito|BANESTO|2,100|2011 03 29 | ES0000001087 | 0,21% |
| Bonos|VALENCIA HIPOTECARIO|0,258|2019-01-24 | ES0382745000 | 0,08% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,260|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,07% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,273|2012 | XS0247398562 | 0,05% |
| Bonos|TDA PASTOR 1|0,287|2038-12-28 | ES0377980000 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo