DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,010|2018 10 11 | 18,87% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2018 07 31 | 14,64% | |
| Deposito|B.N.P. PARIBAS SECUR|0,320|2018 10 16 | 8,68% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,001|2018 07 31 | 8,46% | |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,240|2018-07-24 | ES0578430NK3 | 7,60% |
| Deposito|NATIXIS|0,310|2018 10 16 | 6,51% | |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,030|2018-09-20 | ES05118450M1 | 4,56% |
| Bonos|REPSOL SA|0,090|2018-07-06 | XS1442286008 | 3,91% |
| Pagarés|FERROVIAL SA|0,283|2018-07-18 | XS1810685070 | 3,18% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,006|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,61% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,163|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,47% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,222|2018-08-13 | XS1362349869 | 2,28% |
| Pagarés|FERROVIAL SA|0,192|2018-07-05 | XS1805043541 | 1,83% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,044|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,70% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,050|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,52% |
| Bonos|FEDEX CORP|0,055|2019-04-11 | XS1319814817 | 1,31% |
| Bonos|PFIZER INC|0,000|2019-03-06 | XS1574156540 | 1,09% |
| Bonos|THALES SA|0,000|2020-04-19 | FR0013330107 | 1,09% |
| Bonos|SCANIA|0,017|2020-10-19 | XS1808497264 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo