DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,530|2012 11 30 | 19,97% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,378|2012 12 05 | 19,71% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,750|2 | 19,64% | |
| Deposito|CITIBANK|2,673|2012 12 19 | 11,25% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,500|2012 10 15 | 9,97% | |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,150|2012 12 31 | 9,94% | |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,000|2012-10-18 | ES0413790009 | 3,60% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,300|2012- | ES0L01305173 | 3,49% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,050|2012-1 | ES00000123J2 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo