DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|1,100|2013 08 31 | 19,81% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,700|2 | 19,76% | |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,950|2013 09 30 | 19,61% | |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,897|2013- | ES0L01309209 | 4,68% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,911|2013- | ES0L01309209 | 4,68% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,30% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,811|2013- | ES0L01307195 | 3,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo