DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 20,48% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,870|2015 01 08 | 18,61% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,740|2014 10 15 | 11,04% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,820|2014 07 14 | 10,49% | |
| Deposito|ICBC|1,300|2014 07 29 | 6,86% | |
| Bonos|BPCE SA|0,191|2015-10-23 | FR0011910413 | 2,14% |
| Deposito|B.N.P. PARIBAS SECURITIES SERV|0,520|2 | 1,87% | |
| Deposito|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ|0,510|2015 03 | 1,87% | |
| Deposito|NATIXIS|0,540|2015 03 31 | 1,87% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2014 09 22 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo