DWS AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125783037
| Patrimonio | 40.624.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.231 |
| Patrimonio por partícipe | 9.601,66€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2012 05 31 | 20,08% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|3,210|2012 04 26 | 16,92% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,780|2 | 14,50% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,850|2012 06 30 | 9,91% | |
| Deposito|LA CAIXA|3,162|2012 05 04 | 9,67% | |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,260 | ES0000011660 | 9,36% |
| Deposito|LA CAIXA|3,162|2012 05 17 | 5,44% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,600|2 | 4,90% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,980|2012 06 11 | 4,47% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|3,150|2012 05 30 | 3,02% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,140|2012-0 | ES00000123L8 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
40,6M
patrimonio
4,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo