SANTANDER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
975,6M
patrimonio
40,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
CLASE CARTERA
ISIN
Patrimonio
230.715.447€
Valor liquidativo
1160,74€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,82% * |
| 2018 | 0,57% * |
| 2017 | -0,21% * |
| 2016 | 1,06% |
| 2015 | 0,06% |
| 2014 | 9,55% |
| 2013 | 4,66% |
| 2012 | 3,84% |
| 2011 | 0,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,42% | 2,76% |
| 1 año | 2,26% | 2,26% |
| 2 años | 0,88% | 1,76% |
| 3 años | 0,20% | 0,60% |
| 4 años | 1,25% | 5,09% |
| 5 años | 1,17% | 6,01% |
| 6 años | 2,41% | 15,40% |
| 7 años | 2,85% | 21,74% |
| 8 años | 2,53% | 22,14% |
| 9 años | 2,10% | 20,59% |
| 10 años | 1,80% | 19,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 988,9594€ | |
| 970,2346€ | |
| 962,3703€ | |
| 960,7154€ | |
| 967,0949€ | |
| 974,2463€ | |
| 968,7629€ | |
| 970,2796€ | |
| 971,8409€ | |
| 968,6689€ | |
| 973,8839€ | |
| 990,6489€ | |
| 983,0808€ | |
| 975,0314€ | |
| 963,6385€ | |
| 956,6388€ | |
| 941,0610€ | |
| 981,1610€ | |
| 963,0626€ | |
| 951,2752€ | |
| 932,9003€ | |
| 913,6963€ | |
| 879,1352€ | |
| 871,1450€ | |
| 857,0095€ | |
| 851,0147€ | |
| 840,0230€ | |
| 834,7129€ | |
| 812,3278€ | |
| 826,9672€ | |
| 808,9356€ | |
| 803,0647€ | |
| 809,6788€ | |
| 808,2240€ | |
| 806,3142€ | |
| 827,2989€ | |
| 820,0693€ | |
| 833,1046€ | |
| 828,7257€ | |
| 833,6521€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER RENTA FIJA, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,05%59.336.896€, ES0000012E51
-
5,68%55.757.760€, ES0000012B88
-
4,60%45.141.064€, ES00000127G9
-
4,40%43.201.432€, ES00000127Z9
-
4,08%DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.00|2019-11-0840.022.400€
-
3,77%36.947.560€, ES00000128H5
-
3,02%29.605.494€, ES0000012E69
-
2,92%28.660.046€, ES0000101396
-
2,76%27.041.562€, ES0513495ST4
-
2,70%26.515.548€, ES0378641304
-
2,61%DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.04|2019-12-1325.569.364€
-
2,55%24.983.000€, ES00000121G2
-
2,45%DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-1924.004.268€
-
2,41%23.607.340€, ES00000128P8
-
2,33%22.805.320€, ES00000124W3
-
2,29%DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-2022.418.654€
-
2,18%21.397.584€, ES00000123X3
-
2,18%21.356.790€, ES0000012B62
-
2,05%20.138.962€, ES0000090714
-
1,82%17.833.880€, ES0000093361
-
1,75%17.193.464€, ES00000126Z1
-
1,72%16.874.392€, ES0000012E85
-
1,67%16.344.821€, ES0000012A89
-
1,54%15.086.603€, ES0001352535
-
1,26%12.344.262€, ES00000126B2
-
1,18%11.613.813€, ES0001348103
-
1,18%11.540.888€, ES0378641023
-
1,12%10.999.672€, ES0200002006
-
1,05%10.268.014€, PTOTEUOE0019
-
1,02%DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.06|2020-04-0310.011.015€
-
0,99%9.714.581€, IT0003644769
-
0,96%9.453.408€, ES00000128X2
-
0,92%9.049.591€, ES00000122E5
-
0,89%8.758.715€, ES0200002022
-
0,88%8.607.300€, ES0378641312
-
0,85%8.342.199€, ES0378641320
-
0,72%7.055.003€, IT0005371890
-
0,68%6.715.157€, ES0378641239
-
0,64%6.255.391€, ES0378641288
-
0,60%5.865.638€, XS1915152000
-
0,56%5.501.376€, XS0230315748
-
0,53%5.234.681€, XS0906403059
-
0,53%5.222.408€, ES0000101875
-
0,52%5.055.878€, ES0000012B47
-
0,50%4.939.327€, ES0000101909
-
0,50%4.889.124€, IT0004634132
-
0,48%4.717.197€, IT0005217929
-
0,48%4.679.109€, XS1681522998
-
0,47%4.566.590€, XS0599993622
-
0,45%4.382.096€, XS1188117391
-
0,44%4.294.515€, ES0200002014
-
0,42%4.162.622€, XS1072141861
-
0,41%4.002.472€, ES0378641338
-
0,39%3.825.776€, ES0001348244
-
0,38%3.744.869€, ES0000012F43
-
0,36%3.543.461€, PTPETUOM0018
-
0,35%3.420.193€, ES0000090805
-
0,35%3.400.369€, PTOTVHOE0007
-
0,34%3.306.959€, ES0001353269
-
0,33%3.190.917€, ES0200002030
-
0,31%3.085.374€, PTOTVIOE0006
-
0,30%2.901.533€, ES0000099178
-
0,29%2.828.990€, ES0000101842
-
0,28%2.775.404€, ES0224261059
-
0,27%2.603.689€, ES00000128C6
-
0,25%2.446.737€, IT0004594930
-
0,25%2.444.252€, IT0005374274
-
0,24%2.396.458€, IT0005107708
-
0,24%2.324.581€, PTOTEVOE0018
-
0,23%2.290.400€, PTOTEXOE0024
-
0,22%2.189.110€, ES0200002048
-
0,22%2.148.572€, PTCFPAOM0002
-
0,18%1.753.751€, ES0000101719
-
0,16%1.578.403€, ES0001352303
-
0,05%465.257€, ES0000106510
-
0,01%116.994€, ES0001351446
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 731.726.359€ | 74,61% |
| other | 122.025.701€ | 12,45% |
| XS | 34.392.112€ | 3,51% |
| IT | 33.663.352€ | 3,43% |
| PT | 27.060.771€ | 2,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 577.004.095€ |
| Depósitos bancarios | 122.025.701€ |
| Inversiones (< 1 año) | 109.459.554€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 75.056.486€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 38.280.897€ |
| Renta fija no cotizada | 27.041.562€ |
| Liquidez | 26.727.241€ |
Inversiones
Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RENTA FIJA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI (1) | 136.142.608€ | 4,3% |
| SANTANDER SELECT MODERADO, FI (1) | 68.425.464€ | 2,0% |
| SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) | 20.573.908€ | 2,4% |
| SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) | 13.993.130€ | 1,3% |
| SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) | 7.952.804€ | 1,6% |
| SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) | 4.728.232€ | 1,4% |
| SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) | 3.005.234€ | 1,3% |
| SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) | 1.563.431€ | 2,7% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2024-07-30
ES0000012E85
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01
IT0003644769
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31
ES00000128X2
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-05-14
IT0005371890
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.60|2029-10-31
ES0000012F43
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-12-31
IT0005374274
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01
IT0005107708
RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.95|2027-04-30
ES0200002048
-
VENTAS
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|4.00|2019-05-06
XS0096856421
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30
ES0000012B39
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-10-31
ES0000012C46
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03
XS1385935769
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01
IT0004489610
RFIJA|SANTANDER UK PLC|0.32|2019-05-22
XS1070235004
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.40|2019-06-21
ES03138602W7
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C | CLASE I | CLASE S | CLASE CARTERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% | 1,30% | 1,10% | 0,86% | 0,26% | 0,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% | 1,20% | 1,00% | 0,74% | 0,24% | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).