SANTANDER RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.055,7M

patrimonio

44,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

398.639.122€

Valor liquidativo

960,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

298.711.888€

Valor liquidativo

1000,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

58.463.047€

Valor liquidativo

1059,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

84.932.412€

Valor liquidativo

1073,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S

Patrimonio

298.569€

Valor liquidativo

1110,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

214.664.726€

Valor liquidativo

1116,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,57% *
2017 -0,21% *
2016 1,06%
2015 0,06%
2014 9,55%
2013 4,66%
2012 3,84%
2011 0,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,59% -0,66%
1 año -0,99% -0,99%
2 años -1,52% -3,02%
3 años 0,14% 0,43%
4 años 0,25% 0,99%
5 años 1,98% 10,28%
6 años 2,37% 15,10%
7 años 2,59% 19,63%
8 años 1,89% 16,13%
9 años 1,59% 15,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
960,7154€
967,0949€
974,2463€
968,7629€
970,2796€
971,8409€
968,6689€
973,8839€
990,6489€
983,0808€
975,0314€
963,6385€
956,6388€
941,0610€
981,1610€
963,0626€
951,2752€
932,9003€
913,6963€
879,1352€
871,1450€
857,0095€
851,0147€
840,0230€
834,7129€
812,3278€
826,9672€
808,9356€
803,0647€
809,6788€
808,2240€
806,3142€
827,2989€
820,0693€
833,1046€
828,7257€
833,6521€
827,6369€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RENTA FIJA, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 727.997.192€ 68,89%
other 107.025.053€ 10,13%
XS 68.920.063€ 6,52%
IT 48.807.119€ 4,63%
PT 14.660.870€ 1,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 625.471.459€
Depósitos bancarios 107.025.053€
Inversiones (< 1 año) 90.502.005€
Liquidez 88.299.467€
Renta fija cotizada (> 1 año) 87.825.992€
Renta fija cotizada (< 1 año) 29.637.888€
Renta fija no cotizada 26.947.900€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI (1) 136.142.608€ 4,3%
SANTANDER SELECT MODERADO, FI (1) 68.425.464€ 2,0%
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 20.573.908€ 2,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 13.993.130€ 1,3%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 7.952.804€ 1,6%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 4.728.232€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 3.005.234€ 1,3%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.563.431€ 2,7%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01

    IT0004423957

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01

    IT0005030504

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30

    ES0000012B88

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17

    ES0378641312

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01

    IT0005069395

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27

    XS1072141861

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.70|2048-10-31

    ES0000012B47

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28

    IT0005341117

    RFIJA|PARPUBLICA PAR|3.57|2020-09-22

    XS0230315748

    RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.00|2021-11-30

    PTOTVIOE0006

  • VENTAS

    RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10

    ES0001352543

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

    IT0004489610

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31

    ES00000122T3

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.40|2018-07-20

    ES0001352147

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.20|2019-07-15

    XS0439945907

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15

    IT0005285041

    RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.20|2019-09-30

    ES0001353244

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2044-10-31

    ES00000124H4

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10

    ES0000107443

    PAGARE|AUTONOMOUS COMM|0.00|2018-07-27

    ES05000907T6

    RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01

    ES0001351347

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE ICLASE SCLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,40% 1,96% 1,66% 1,28% 0,38% 0,34%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 1,80% 1,50% 1,12% 0,36% 0,30%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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