SANTANDER RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

989,2M

patrimonio

42,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

369.100.272€

Valor liquidativo

962,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

281.178.497€

Valor liquidativo

1003,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

57.614.867€

Valor liquidativo

1062,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

30.306.859€

Valor liquidativo

1077,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S

Patrimonio

93.514€

Valor liquidativo

1116,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

250.953.655€

Valor liquidativo

1121,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,57% *
2017 -0,21% *
2016 1,06%
2015 0,06%
2014 9,55%
2013 4,66%
2012 3,84%
2011 0,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,69% 0,17%
1 año -0,66% -0,66%
2 años -0,59% -1,18%
3 años -0,04% -0,13%
4 años -0,02% -0,07%
5 años 1,82% 9,47%
6 años 2,29% 14,56%
7 años 2,51% 18,97%
8 años 2,23% 19,35%
9 años 1,67% 16,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
962,3703€
960,7154€
967,0949€
974,2463€
968,7629€
970,2796€
971,8409€
968,6689€
973,8839€
990,6489€
983,0808€
975,0314€
963,6385€
956,6388€
941,0610€
981,1610€
963,0626€
951,2752€
932,9003€
913,6963€
879,1352€
871,1450€
857,0095€
851,0147€
840,0230€
834,7129€
812,3278€
826,9672€
808,9356€
803,0647€
809,6788€
808,2240€
806,3142€
827,2989€
820,0693€
833,1046€
828,7257€
833,6521€
827,6369€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RENTA FIJA, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 672.084.920€ 67,74%
other 135.955.999€ 13,70%
XS 68.410.156€ 6,90%
PT 22.924.406€ 2,32%
IT 18.730.545€ 1,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 525.333.263€
Depósitos bancarios 135.955.999€
Renta fija cotizada (> 1 año) 102.113.345€
Inversiones (< 1 año) 88.376.143€
Liquidez 71.141.638€
Renta fija cotizada (< 1 año) 38.475.332€
Renta fija no cotizada 27.851.944€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI (1) 136.142.608€ 4,3%
SANTANDER SELECT MODERADO, FI (1) 68.425.464€ 2,0%
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 20.573.908€ 2,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 13.993.130€ 1,3%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 7.952.804€ 1,6%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 4.728.232€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 3.005.234€ 1,3%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.563.431€ 2,7%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2019-05-01

    IT0004992308

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.85|2023-12-17

    ES0378641320

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.62|2022-03-17

    ES0378641288

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.75|2023-10-31

    XS1915152000

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15

    IT0005217929

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|6.00|2021-03-08

    XS0599993622

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

    IT0004489610

    PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2019-02-20

    ES0513862KI5

    RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|6.38|2021-04-20

    ES0000106510

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

    IT0003644769

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30

    ES00000128O1

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01

    IT0004423957

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.05|2020-07-30

    XS1590041478

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01

    IT0005030504

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01

    IT0005069395

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28

    IT0005341117

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31

    ES00000123U9

    RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.08|2019-06-20

    ES0001353343

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE ICLASE SCLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,61% 1,31% 1,10% 0,86% 0,25% 0,22%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 1,20% 1,00% 0,75% 0,23% 0,20%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,01% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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