SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
183,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,60% * |
| 2018 | -1,37% * |
| 2017 | 0,44% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,20% | 3,18% |
| 1 año | -0,12% | -0,12% |
| 2 años | -0,93% | -1,85% |
| 3 años | -0,29% | -0,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 97,6234€ | |
| 97,0799€ | |
| 94,6190€ | |
| 97,7266€ | |
| 97,7439€ | |
| 98,1503€ | |
| 99,5094€ | |
| 99,5636€ | |
| 99,4662€ | |
| 99,6278€ | |
| 99,0289€ | |
| 98,7454€ | |
| 98,4809€ | |
| 99,9881€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,46%15.478.339€, ES0105931010
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8,08%14.780.016€, FR0011088657
-
6,72%12.286.205€, LU0156671504
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6,39%11.693.700€, LU0468289250
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5,65%10.346.419€, ES0138534054
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4,25%7.778.709€, LU0167154417
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4,14%7.579.836€, LU0226954369
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3,61%6.605.145€, LU1118011698
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3,32%6.073.228€, FR0010251660
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2,97%5.438.747€, FR0010016477
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2,81%5.144.067€, LU0365358570
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2,77%5.063.931€, IE00BDZRX185
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1,85%3.387.102€, ES0000012B39
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1,84%3.372.103€, LU0817813032
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1,75%3.204.236€, ES0138823028
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1,70%3.110.554€, ES0146133055
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1,69%DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-263.100.404€
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1,56%2.851.353€, FR0000448870
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1,56%2.847.980€, LU0219424487
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1,29%2.367.202€, LU0501220429
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1,28%2.346.791€, LU0132661827
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1,11%2.029.014€, IE00B8BS6228
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1,08%1.983.261€, IE00B6SPMN59
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1,01%1.847.958€, IE00B3F81R35
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1,01%1.842.500€, LU0569863755
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0,99%1.814.558€, LU1951088977
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0,86%1.569.729€, IE0032895942
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0,76%1.397.060€, LU0313358250
-
0,76%1.395.989€, LU1162198839
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0,64%1.163.921€, LU0821169231
-
0,38%702.357€, ES0113661005
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0,22%400.000€, ES00000121L2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 69.635.766€ | 38,05% |
| ES | 36.629.007€ | 20,01% |
| FR | 29.143.344€ | 15,93% |
| IE | 12.493.893€ | 6,83% |
| other | 3.100.404€ | 1,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 144.114.908€ |
| Liquidez | 31.962.133€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.387.102€ |
| Depósitos bancarios | 3.100.404€ |
| Adquisición temporal de activos | 400.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
LU1951088977
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01
ES00000121L2
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB-
LU0177592218
PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING EUROPE (EU
LU0011850392
PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO
FR0010929794
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
IE00B566PZ63
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).