SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,35% * |
| 2018 | -1,33% * |
| 2017 | 0,95% * |
| 2016 | 0,70% |
| 2015 | 0,16% |
| 2014 | 2,43% |
| 2013 | 1,95% |
| 2012 | 3,01% |
| 2011 | -2,99% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,57% | 4,16% |
| 1 año | 0,48% | 0,48% |
| 2 años | -0,34% | -0,67% |
| 3 años | 0,74% | 2,23% |
| 4 años | -0,12% | -0,49% |
| 5 años | 0,28% | 1,41% |
| 6 años | 1,06% | 6,51% |
| 7 años | 1,11% | 8,04% |
| 8 años | 0,66% | 5,38% |
| 9 años | 0,89% | 8,34% |
| 10 años | 1,17% | 12,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6715€ | |
| 9,5956€ | |
| 9,2849€ | |
| 9,6427€ | |
| 9,6250€ | |
| 9,6344€ | |
| 9,7640€ | |
| 9,7681€ | |
| 9,7367€ | |
| 9,7493€ | |
| 9,6455€ | |
| 9,5714€ | |
| 9,4606€ | |
| 9,4718€ | |
| 9,5788€ | |
| 9,4959€ | |
| 9,7192€ | |
| 9,8628€ | |
| 9,5634€ | |
| 9,5779€ | |
| 9,5366€ | |
| 9,4669€ | |
| 9,3365€ | |
| 9,1713€ | |
| 9,0806€ | |
| 9,2305€ | |
| 9,1575€ | |
| 9,0178€ | |
| 8,9521€ | |
| 9,0357€ | |
| 8,8900€ | |
| 8,6627€ | |
| 9,1780€ | |
| 9,2092€ | |
| 9,1641€ | |
| 9,0799€ | |
| 8,9267€ | |
| 9,2034€ | |
| 9,1431€ | |
| 9,0521€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB CARTERA 40, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,61%80.032.416€, ES0105931010
-
7,26%60.507.912€, LU0156671504
-
6,83%56.870.912€, LU0468289250
-
6,38%53.156.912€, IE00B3F81R35
-
5,66%47.173.136€, ES0138534054
-
4,20%34.959.976€, LU1118011698
-
3,91%32.591.516€, FR0010016477
-
3,87%32.210.240€, FR0011088657
-
3,46%28.831.648€, LU0312333569
-
3,00%24.959.464€, LU1590491913
-
2,91%24.251.644€, LU1846562301
-
2,91%24.228.432€, LU0132661827
-
2,71%22.612.500€, LU0569863755
-
2,61%21.764.486€, FR0000448870
-
2,49%20.775.858€, FR0010693051
-
2,49%20.768.404€, LU0226954369
-
2,40%20.003.360€, LU0276014130
-
2,38%19.836.088€, LU0167154417
-
2,28%19.005.960€, LU0360478795
-
2,16%17.988.070€, LU0360483100
-
2,14%17.858.676€, IE00BDZRX185
-
2,02%16.846.632€, ES0138823028
-
1,96%16.286.416€, LU0313358250
-
1,89%15.777.339€, IE00B6SPMN59
-
1,74%14.484.967€, ES0146133055
-
1,68%DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-2614.001.827€
-
1,08%8.973.004€, LU0365358570
-
1,04%8.686.704€, LU0817813032
-
0,92%7.650.429€, LU0219424487
-
0,92%7.640.693€, LU1917959899
-
0,90%7.477.420€, LU0821169231
-
0,80%6.663.208€, LU1162198839
-
0,56%4.692.133€, ES0113661005
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 438.202.244€ | 52,61% |
| ES | 163.229.284€ | 19,59% |
| FR | 107.342.100€ | 12,88% |
| IE | 86.792.927€ | 10,41% |
| other | 14.001.827€ | 1,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 795.566.555€ |
| Liquidez | 23.471.411€ |
| Depósitos bancarios | 14.001.827€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP BOND
LU1829219127
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB-
LU0177592218
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).