SANTANDER PB CARTERA 40, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

833,0M

patrimonio

6,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

833.039.793€

Valor liquidativo

9,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,35% *
2018 -1,33% *
2017 0,95% *
2016 0,70%
2015 0,16%
2014 2,43%
2013 1,95%
2012 3,01%
2011 -2,99%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,57% 4,16%
1 año 0,48% 0,48%
2 años -0,34% -0,67%
3 años 0,74% 2,23%
4 años -0,12% -0,49%
5 años 0,28% 1,41%
6 años 1,06% 6,51%
7 años 1,11% 8,04%
8 años 0,66% 5,38%
9 años 0,89% 8,34%
10 años 1,17% 12,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6715€
9,5956€
9,2849€
9,6427€
9,6250€
9,6344€
9,7640€
9,7681€
9,7367€
9,7493€
9,6455€
9,5714€
9,4606€
9,4718€
9,5788€
9,4959€
9,7192€
9,8628€
9,5634€
9,5779€
9,5366€
9,4669€
9,3365€
9,1713€
9,0806€
9,2305€
9,1575€
9,0178€
8,9521€
9,0357€
8,8900€
8,6627€
9,1780€
9,2092€
9,1641€
9,0799€
8,9267€
9,2034€
9,1431€
9,0521€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER PB CARTERA 40, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 438.202.244€ 52,61%
ES 163.229.284€ 19,59%
FR 107.342.100€ 12,88%
IE 86.792.927€ 10,41%
other 14.001.827€ 1,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 795.566.555€
Liquidez 23.471.411€
Depósitos bancarios 14.001.827€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP BOND

    LU1829219127

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB-

    LU0177592218

    PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP

    FR0010251660

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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