SANTANDER PB CARTERA 40, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.012,2M

patrimonio

6,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.012.158.406€

Valor liquidativo

9,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,33% *
2017 0,95% *
2016 0,70%
2015 0,16%
2014 2,43%
2013 1,95%
2012 3,01%
2011 -2,99%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,73% 0,18%
1 año -1,28% -1,28%
2 años 0,37% 0,74%
3 años 0,51% 1,55%
4 años 0,17% 0,68%
5 años 1,01% 5,14%
6 años 1,12% 6,93%
7 años 1,54% 11,31%
8 años 0,75% 6,20%
9 años 0,70% 6,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6427€
9,6250€
9,6344€
9,7640€
9,7681€
9,7367€
9,7493€
9,6455€
9,5714€
9,4606€
9,4718€
9,5788€
9,4959€
9,7192€
9,8628€
9,5634€
9,5779€
9,5366€
9,4669€
9,3365€
9,1713€
9,0806€
9,2305€
9,1575€
9,0178€
8,9521€
9,0357€
8,8900€
8,6627€
9,1780€
9,2092€
9,1641€
9,0799€
8,9267€
9,2034€
9,1431€
9,0521€
8,6102€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER PB CARTERA 40, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 477.940.382€ 47,22%
ES 217.353.350€ 21,47%
FR 191.002.439€ 18,88%
IE 62.189.805€ 6,15%
other 28.705.429€ 2,83%
GB 8.801.409€ 0,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 957.287.385€
Depósitos bancarios 28.705.429€
Liquidez 26.165.592€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,36%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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