SANTANDER PB CARTERA 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

595,2M

patrimonio

3,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

595.235.150€

Valor liquidativo

103,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,94% *
2018 -0,88% *
2017 0,14% *
2016 -0,04%
2015 0,03%
2014 1,39%
2013 1,21%
2012 3,28%
2011 -0,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,28% 2,50%
1 año 0,23% 0,23%
2 años -0,48% -0,96%
3 años -0,04% -0,13%
4 años -0,44% -1,75%
5 años -0,16% -0,81%
6 años 0,40% 2,43%
7 años 0,57% 4,07%
8 años 0,45% 3,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,2189€
102,6590€
100,7036€
102,9007€
102,9834€
103,1753€
104,0961€
104,2271€
104,2224€
104,4568€
104,0783€
103,8996€
103,3544€
103,3561€
104,1179€
103,6156€
105,0589€
105,9894€
104,0849€
104,1859€
104,0641€
103,6077€
102,6572€
101,5988€
100,7658€
101,9238€
101,4325€
100,2233€
99,1788€
99,5817€
98,2086€
96,3137€
99,5654€
99,7222€
99,1334€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER PB CARTERA 20, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 225.328.029€ 37,86%
ES 158.953.500€ 26,71%
FR 96.853.326€ 16,27%
IE 64.512.402€ 10,84%
other 9.901.292€ 1,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 545.647.257€
Liquidez 39.686.601€
Depósitos bancarios 9.901.292€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP BOND

    LU1829219127

    PARTICIPACIONES|EPSILOM FUND EMG

    LU0365358570

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB-

    LU0177592218

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0,40%
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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