SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
595,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,94% * |
| 2018 | -0,88% * |
| 2017 | 0,14% * |
| 2016 | -0,04% |
| 2015 | 0,03% |
| 2014 | 1,39% |
| 2013 | 1,21% |
| 2012 | 3,28% |
| 2011 | -0,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,28% | 2,50% |
| 1 año | 0,23% | 0,23% |
| 2 años | -0,48% | -0,96% |
| 3 años | -0,04% | -0,13% |
| 4 años | -0,44% | -1,75% |
| 5 años | -0,16% | -0,81% |
| 6 años | 0,40% | 2,43% |
| 7 años | 0,57% | 4,07% |
| 8 años | 0,45% | 3,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,2189€ | |
| 102,6590€ | |
| 100,7036€ | |
| 102,9007€ | |
| 102,9834€ | |
| 103,1753€ | |
| 104,0961€ | |
| 104,2271€ | |
| 104,2224€ | |
| 104,4568€ | |
| 104,0783€ | |
| 103,8996€ | |
| 103,3544€ | |
| 103,3561€ | |
| 104,1179€ | |
| 103,6156€ | |
| 105,0589€ | |
| 105,9894€ | |
| 104,0849€ | |
| 104,1859€ | |
| 104,0641€ | |
| 103,6077€ | |
| 102,6572€ | |
| 101,5988€ | |
| 100,7658€ | |
| 101,9238€ | |
| 101,4325€ | |
| 100,2233€ | |
| 99,1788€ | |
| 99,5817€ | |
| 98,2086€ | |
| 96,3137€ | |
| 99,5654€ | |
| 99,7222€ | |
| 99,1334€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB CARTERA 20, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,23%90.653.424€, ES0105931010
-
9,59%57.057.576€, IE00B3F81R35
-
7,24%43.116.008€, LU0156671504
-
5,56%33.094.828€, ES0138534054
-
4,69%27.929.132€, FR0011088657
-
4,22%25.128.088€, FR0000448870
-
3,88%23.108.954€, FR0010016477
-
3,64%21.637.870€, LU0167154417
-
3,58%21.298.008€, ES0146133055
-
3,58%21.295.700€, LU0360483100
-
3,48%20.687.152€, FR0010693051
-
2,83%16.832.340€, LU0468289250
-
2,76%16.399.307€, LU0360478795
-
2,73%16.250.766€, LU0132661827
-
2,68%15.968.160€, LU1846562301
-
2,42%14.419.077€, LU0312333569
-
2,34%13.907.240€, ES0138823028
-
1,96%11.666.907€, LU0226954369
-
1,66%DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-269.901.292€
-
1,64%9.748.500€, LU0569863755
-
1,25%7.454.826€, IE00B6SPMN59
-
1,25%7.447.582€, LU1590491913
-
1,23%7.344.337€, LU0817813032
-
1,18%7.051.051€, LU0219424487
-
1,01%5.988.188€, LU1118011698
-
0,86%5.093.795€, LU1917959899
-
0,85%5.068.441€, LU0276014130
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 225.328.029€ | 37,86% |
| ES | 158.953.500€ | 26,71% |
| FR | 96.853.326€ | 16,27% |
| IE | 64.512.402€ | 10,84% |
| other | 9.901.292€ | 1,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 545.647.257€ |
| Liquidez | 39.686.601€ |
| Depósitos bancarios | 9.901.292€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP BOND
LU1829219127
PARTICIPACIONES|EPSILOM FUND EMG
LU0365358570
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB-
LU0177592218
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0,40% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).