SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,93% * |
| 2018 | -2,96% * |
| 2017 | 3,66% * |
| 2016 | 2,83% |
| 2015 | 2,38% |
| 2014 | 4,37% |
| 2013 | 5,60% |
| 2012 | 2,31% |
| 2011 | -7,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,16% | 10,23% |
| 1 año | 2,15% | 2,15% |
| 2 años | 0,59% | 1,18% |
| 3 años | 3,36% | 10,43% |
| 4 años | 1,08% | 4,38% |
| 5 años | 2,22% | 11,61% |
| 6 años | 3,53% | 23,14% |
| 7 años | 3,28% | 25,36% |
| 8 años | 1,90% | 16,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 114,0614€ | |
| 111,6890€ | |
| 103,4785€ | |
| 112,4543€ | |
| 111,6598€ | |
| 110,8064€ | |
| 114,1883€ | |
| 113,8143€ | |
| 112,7272€ | |
| 112,4349€ | |
| 108,7484€ | |
| 106,5578€ | |
| 103,2838€ | |
| 103,3764€ | |
| 105,7516€ | |
| 103,9135€ | |
| 109,2785€ | |
| 111,0756€ | |
| 103,2894€ | |
| 102,8049€ | |
| 102,1989€ | |
| 100,9678€ | |
| 98,9671€ | |
| 95,0928€ | |
| 92,6271€ | |
| 94,8989€ | |
| 93,7225€ | |
| 91,7272€ | |
| 90,9877€ | |
| 92,8558€ | |
| 91,6079€ | |
| 87,8167€ | |
| 98,1040€ | |
| 99,1602€ | |
| 99,1139€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,77%45.044.336€, LU0226954369
-
6,65%27.797.184€, ES0138823028
-
6,60%27.578.636€, ES0105931010
-
6,06%25.352.296€, ES0138534054
-
3,70%15.451.809€, LU0219424487
-
3,41%14.263.838€, LU0817813032
-
3,37%14.070.000€, LU0569863755
-
3,35%14.004.279€, LU0167154417
-
3,15%13.149.117€, FR0011088657
-
2,70%11.281.950€, LU0468289250
-
2,56%10.696.803€, LU0313358250
-
2,56%10.686.615€, LU0501220429
-
2,55%10.673.724€, LU1118011698
-
2,52%10.527.893€, LU0156671504
-
2,49%10.394.516€, ES0000012B39
-
2,44%10.194.174€, IE00B8BS6228
-
2,42%10.133.695€, IE00BDZRX185
-
2,42%10.121.149€, IE00B6SPMN59
-
2,29%9.584.227€, LU1162198839
-
2,29%9.562.430€, LU1951088977
-
2,05%8.556.849€, IE00B3F81R35
-
2,03%8.472.168€, FR0010016477
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1,97%8.232.522€, ES0146133055
-
1,75%7.325.402€, IE0032895942
-
1,51%6.303.287€, FR0000448870
-
1,43%5.993.968€, LU0132661827
-
1,22%5.099.917€, LU0821169231
-
1,15%4.816.915€, LU0365358570
-
0,56%2.360.699€, ES0113661005
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 191.758.704€ | 45,87% |
| ES | 101.715.853€ | 24,33% |
| IE | 46.331.269€ | 11,08% |
| FR | 27.924.572€ | 6,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 357.335.882€ |
| Liquidez | 50.344.314€ |
| Inversiones (> 1 año) | 10.394.516€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
LU1951088977
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING EUROPE (EU
LU0011850392
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB-
LU0177592218
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
IE00B566PZ63
PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO
FR0010929794
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).