SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

533,1M

patrimonio

4,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

533.118.894€

Valor liquidativo

112,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,96% *
2017 3,66% *
2016 2,83%
2015 2,38%
2014 4,37%
2013 5,60%
2012 2,31%
2011 -7,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,85% 0,71%
1 año -1,19% -1,19%
2 años 2,73% 5,53%
3 años 2,67% 8,22%
4 años 2,27% 9,39%
5 años 3,41% 18,26%
6 años 3,45% 22,60%
7 años 3,59% 28,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
112,4543€
111,6598€
110,8064€
114,1883€
113,8143€
112,7272€
112,4349€
108,7484€
106,5578€
103,2838€
103,3764€
105,7516€
103,9135€
109,2785€
111,0756€
103,2894€
102,8049€
102,1989€
100,9678€
98,9671€
95,0928€
92,6271€
94,8989€
93,7225€
91,7272€
90,9877€
92,8558€
91,6079€
87,8167€
98,1040€
99,1602€
99,1139€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 228.266.769€ 42,83%
FR 107.455.725€ 20,16%
ES 96.940.497€ 18,18%
IE 46.059.487€ 8,64%
XS 10.150.189€ 1,90%
DE 7.340.964€ 1,38%
GB 5.192.854€ 0,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 474.491.358€
Liquidez 31.712.409€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.150.189€
Inversiones (> 1 año) 9.423.974€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.340.964€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX USD

    IE0032895942

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,66%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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