SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

451,3M

patrimonio

4,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

451.287.918€

Valor liquidativo

103,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,96% *
2017 3,66% *
2016 2,83%
2015 2,38%
2014 4,37%
2013 5,60%
2012 2,31%
2011 -7,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -28,37% -7,98%
1 año -9,38% -9,38%
2 años -2,45% -4,85%
3 años -0,72% -2,15%
4 años 0,05% 0,18%
5 años 0,90% 4,56%
6 años 1,66% 10,41%
7 años 1,75% 12,96%
8 años 0,54% 4,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,4785€
112,4543€
111,6598€
110,8064€
114,1883€
113,8143€
112,7272€
112,4349€
108,7484€
106,5578€
103,2838€
103,3764€
105,7516€
103,9135€
109,2785€
111,0756€
103,2894€
102,8049€
102,1989€
100,9678€
98,9671€
95,0928€
92,6271€
94,8989€
93,7225€
91,7272€
90,9877€
92,8558€
91,6079€
87,8167€
98,1040€
99,1602€
99,1139€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 199.981.077€ 44,30%
ES 89.481.796€ 19,83%
FR 66.831.447€ 14,81%
IE 35.118.751€ 7,78%
XS 10.080.520€ 2,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 381.913.126€
Liquidez 49.794.327€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.080.520€
Inversiones (> 1 año) 9.499.945€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,

    ES0105931010

    PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI

    ES0138534054

    PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN

    ES0138823028

    PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO

    FR0010929794

    PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM

    LU1162198839

    PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI

    ES0146133055

    PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE

    ES0113661005

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI

    ES0138534039

    PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,

    ES0105931036

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE

    FR0013284304

    PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ

    ES0138823002

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU

    IE00B3T5WH77

    PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO

    LU0360478795

    PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI

    ES0146133022

    RFIJA|RAG-STIFTUNG|0.00|2018-12-31

    DE000A11QGV1

    PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP

    LU0289472085

    PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND

    GB00B1VMD022

    PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND

    LU0895805017

    PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE

    ES0113661039

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,78%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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