GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
20,5M
patrimonio
310
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,56% * |
| 2018 | -0,86% * |
| 2017 | 2,55% * |
| 2016 | 7,51% |
| 2015 | 2,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,61% | 9,55% |
| 1 año | 4,61% | 4,61% |
| 2 años | 3,84% | 7,83% |
| 3 años | 6,23% | 19,87% |
| 4 años | 4,23% | 18,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 120,8626€ | |
| 118,6650€ | |
| 110,3243€ | |
| 116,8380€ | |
| 115,5350€ | |
| 114,2525€ | |
| 115,2453€ | |
| 113,3836€ | |
| 112,0817€ | |
| 112,4200€ | |
| 109,2929€ | |
| 105,8960€ | |
| 100,8298€ | |
| 100,8262€ | |
| 101,6561€ | |
| 99,0530€ | |
| 102,4073€ | |
| 104,6359€ | |
| 99,5637€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,80%3.450.726€, ES00000126C0
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5,37%1.103.500€, DE0008430026
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4,87%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-12-281.000.405€
-
4,76%977.120€, JP3802400006
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4,42%908.597€, US5128071082
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4,13%848.050€, ES0116870314
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3,34%685.500€, FR0000125007
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3,03%622.000€, DE0005810055
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2,86%586.522€, NL0000009538
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2,81%578.000€, DE0005552004
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2,37%487.498€, IE00B4BNMY34
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2,20%451.168€, US12504L1098
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2,18%447.106€, FR0006174348
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2,09%428.257€, IE00BTN1Y115
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1,75%359.588€, US1491231015
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1,75%359.166€, US92220P1057
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1,63%334.352€, GB00BD0PCK97
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1,54%315.553€, US9297401088
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1,39%286.097€, US912828RC60
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1,37%281.007€, US912828NT32
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1,37%280.383€, US912828U329
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1,35%277.412€, AU000XCLWAN8
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1,31%269.390€, US9128283U26
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1,31%268.887€, AU000XCLWAT5
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1,28%263.833€, US912828WZ90
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1,25%255.826€, GB00BN65R198
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1,24%254.694€, US74251V1026
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1,19%244.629€, GB00B4RMG977
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1,13%231.645€, GB00B7L9SL19
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1,03%212.453€, JP3304200003
-
1,03%211.568€, AU3TB0000051
-
0,94%193.192€, US0028241000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.298.776€ | 20,93% |
| US | 4.222.668€ | 20,56% |
| DE | 2.303.500€ | 11,21% |
| JP | 1.189.573€ | 5,79% |
| FR | 1.132.606€ | 5,52% |
| GB | 1.066.452€ | 5,20% |
| other | 1.000.405€ | 4,87% |
| IE | 915.755€ | 4,46% |
| AU | 757.867€ | 3,69% |
| NL | 586.522€ | 2,86% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 9.817.964€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.450.726€ |
| Liquidez | 3.064.860€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.924.646€ |
| Depósitos bancarios | 1.000.405€ |
| Inversiones (< 1 año) | 280.383€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000126C0
-
VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE R |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).