GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

17,1M

patrimonio

248

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

10.032.458€

Valor liquidativo

110,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

7.061.808€

Valor liquidativo

101,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,86% *
2017 2,55% *
2016 7,51%
2015 2,10%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,55% -5,57%
1 año -4,27% -4,27%
2 años 0,47% 0,94%
3 años 2,76% 8,53%
4 años 2,60% 10,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
110,3243€
116,8380€
115,5350€
114,2525€
115,2453€
113,3836€
112,0817€
112,4200€
109,2929€
105,8960€
100,8298€
100,8262€
101,6561€
99,0530€
102,4073€
104,6359€
99,5637€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.229.826€ 24,75%
US 3.584.125€ 20,97%
DE 1.836.150€ 10,74%
GB 1.063.521€ 6,22%
other 1.000.405€ 5,85%
FR 880.870€ 5,15%
JP 848.034€ 4,96%
AU 748.441€ 4,37%
IE 607.358€ 3,55%
NL 463.950€ 2,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.650.801€
Adquisición temporal de activos 3.450.726€
Inversiones (> 1 año) 2.885.288€
Liquidez 1.831.586€
Depósitos bancarios 1.000.405€
Inversiones (< 1 año) 275.460€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-02-28

    ES00000127H7

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-10-25

    ES00000124B7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE R
Ratio de gastos (TER) 0,75% 0,74%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,60% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,09% 0,07%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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