SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
16,4M
patrimonio
174
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión SELECTOR GLOBAL, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,71% * |
| 2018 | -3,05% * |
| 2017 | 2,96% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,29% | 7,51% |
| 1 año | 0,24% | 0,24% |
| 2 años | -0,23% | -0,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0392€ | |
| 10,0572€ | |
| 9,3377€ | |
| 9,9309€ | |
| 10,0152€ | |
| 9,9038€ | |
| 10,2150€ | |
| 10,2307€ | |
| 10,0865€ | |
| 10,2101€ | |
| 9,7964€ |
Posiciones en cartera
El fondo SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,10%835.547€, GB00B03MLX29
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5,04%825.996€, ES0178430E18
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3,10%Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 27508.320€
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3,05%Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 18500.000€
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3,05%Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 22500.000€
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2,68%439.951€, GB0009252882
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2,62%429.277€, ES0113900J37
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2,18%357.799€, US4381283088
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1,98%323.909€, DE0005557508
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1,93%315.776€, FR0000125007
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1,86%304.065€, US7170811035
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1,78%292.179€, US1912161007
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1,75%286.546€, FR0004188670
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1,70%279.342€, US4042804066
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1,53%Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12250.243€
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1,53%Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22250.010€
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1,53%Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01250.000€
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1,49%244.717€, FR0000133308
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1,47%240.563€, DE0008430026
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1,43%234.993€, DE000ENAG999
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1,38%226.895€, IT0003497168
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1,35%220.978€, FR0000120172
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1,33%217.250€, US912828UQ10
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1,32%216.376€, GB0008847096
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1,32%216.114€, US35671D8570
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1,20%196.590€, GB0003452173
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1,12%183.327€, XS1814065345
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1,12%182.986€, US1380063099
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1,11%181.307€, GB00B6YTLS95
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1,09%179.184€, GB0009697037
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1,04%171.122€, MHY7542C1306
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1,03%169.252€, ES0173516115
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0,97%159.235€, US4642873909
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0,97%158.530€, IT0003073266
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0,95%155.664€, ES0178165017
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0,88%144.737€, IT0000080447
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0,83%136.434€, DE0005140008
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0,76%124.515€, IT0003497176
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0,73%119.880€, DE0006083405
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0,73%119.492€, DE000CBK1001
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0,73%119.009€, FR0010242511
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0,70%115.243€, US3696041033
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0,70%115.001€, US8356993076
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0,66%108.892€, DE0007037129
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0,64%105.299€, GB0008706128
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0,57%93.092€, US3647601083
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0,56%92.489€, NL0009739416
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0,53%86.121€, PTCTT0AM0001
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0,29%47.222€, ES0162600417
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0,26%42.146€, MHY8565N1022
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0,24%39.558€, IT0005239360
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0,23%36.999€, CH0244767585
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0,13%20.638€, ES0114820113
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0,11%17.500€, IT0005252140
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0,09%14.329€, FI0009000681
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0,05%8.704€, GB0009039941
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0,04%5.989€, ES06735169E5
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0,03%4.222€, US9297401088
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0,01%2.069€, GB0006776081
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.336.528€ | 14,26% |
| other | 2.258.573€ | 13,79% |
| GB | 2.165.027€ | 13,20% |
| ES | 1.654.038€ | 10,10% |
| DE | 1.284.163€ | 7,83% |
| FR | 1.187.026€ | 7,25% |
| IT | 711.735€ | 4,34% |
| MH | 213.268€ | 1,30% |
| XS | 183.327€ | 1,12% |
| NL | 92.489€ | 0,56% |
| PT | 86.121€ | 0,53% |
| CH | 36.999€ | 0,23% |
| FI | 14.329€ | 0,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 9.405.238€ |
| Liquidez | 4.167.851€ |
| Depósitos bancarios | 2.258.573€ |
| Inversiones (< 1 año) | 217.250€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 183.327€ |
| Participaciones en IIC | 159.235€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
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VENTAS
Acciones|DISTRIBUIDORA INTENACIONAL
ES0126775032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).