ALONDRA CAPITAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

4,4M

patrimonio

103

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.446.491€

Valor liquidativo

11,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,85% *
2018 -4,39% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 55,54% 11,78%
1 año 0,10% 0,10%
2 años 6,12% 12,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,6911€
11,4890€
10,4592€
11,8026€
11,6799€
10,9785€
11,4823€
10,6269€
10,3807€
10,0717€

Posiciones en cartera

El fondo ALONDRA CAPITAL, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.468.745€ 33,02%
GB 377.319€ 8,49%
NL 287.284€ 6,46%
JP 282.642€ 6,36%
CH 268.663€ 6,04%
GG 259.777€ 5,84%
FR 214.000€ 4,81%
IT 111.249€ 2,50%
ES 99.000€ 2,23%
JE 92.235€ 2,07%
SE 86.308€ 1,94%
DE 76.440€ 1,72%
CA 73.569€ 1,65%
FO 49.017€ 1,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.746.248€
Liquidez 700.243€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Acciones|HEADLAM GROUP PLC

    GB0004170089

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,18%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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