KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -1,22% * |
| 2018 | -0,03% * |
| 2017 | -1,25% * |
| 2016 | -1,30% |
| 2015 | -9,12% |
| 2014 | -1,32% |
| 2013 | -0,56% |
| 2012 | 2,29% |
| 2011 | -17,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -10,22% | -2,68% |
| 1 año | -3,74% | -3,74% |
| 2 años | -2,70% | -5,33% |
| 3 años | -2,96% | -8,62% |
| 4 años | -3,26% | -12,42% |
| 5 años | -3,72% | -17,29% |
| 6 años | -3,39% | -18,70% |
| 7 años | -2,68% | -17,33% |
| 8 años | -4,46% | -30,60% |
| 9 años | -3,86% | -29,83% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 4,2437€ | |
| 4,3072€ | |
| 4,3606€ | |
| 4,3831€ | |
| 4,4087€ | |
| 4,4990€ | |
| 4,5003€ | |
| 4,4987€ | |
| 4,4824€ | |
| 4,4835€ | |
| 4,5392€ | |
| 4,5910€ | |
| 4,6442€ | |
| 4,6324€ | |
| 4,5988€ | |
| 4,9373€ | |
| 4,8457€ | |
| 4,8429€ | |
| 5,0604€ | |
| 5,1056€ | |
| 5,1311€ | |
| 5,1240€ | |
| 5,1282€ | |
| 5,1411€ | |
| 5,2201€ | |
| 5,1832€ | |
| 5,1573€ | |
| 5,1770€ | |
| 5,1335€ | |
| 5,0989€ | |
| 5,0420€ | |
| 4,8658€ | |
| 6,1147€ | |
| 6,2323€ | |
| 6,0910€ | |
| 6,1199€ | |
| 6,0476€ | |
| 5,9420€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,73%82.736.136€, ES0378641205
-
17,89%79.000.000€, ES00000124W3
-
17,32%76.508.224€, ES00000127H7
-
17,02%75.175.312€, ES0L01911152
-
6,83%30.156.858€, IT0005285041
-
4,97%21.943.264€, ES0378641023
-
4,10%18.093.896€, IT0005250946
-
3,86%17.038.224€, ES0000101396
-
3,71%16.370.741€, IT0004489610
-
2,29%10.128.767€, IT0005240509
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 352.401.160€ | 79,79% |
| IT | 74.750.262€ | 16,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 126.678.173€ |
| Inversiones (> 1 año) | 106.665.082€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 92.864.903€ |
| Adquisición temporal de activos | 79.000.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 21.943.264€ |
| Liquidez | 14.548.800€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES00000124W3
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,15|2020-07-30
ES00000127H7
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-11-15
ES0L01911152
-
VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000126Z1
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10
ES0L01905105
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).