KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

707,1M

patrimonio

58,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

707.072.109€

Valor liquidativo

4,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,03% *
2017 -1,25% *
2016 -1,30%
2015 -9,12%
2014 -1,32%
2013 -0,56%
2012 2,29%
2011 -17,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,04% -0,51%
1 año -3,10% -3,10%
2 años -1,99% -3,93%
3 años -1,76% -5,18%
4 años -3,65% -13,83%
5 años -3,19% -14,97%
6 años -2,76% -15,45%
7 años -2,05% -13,51%
8 años -4,09% -28,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,3606€
4,3831€
4,4087€
4,4990€
4,5003€
4,4987€
4,4824€
4,4835€
4,5392€
4,5910€
4,6442€
4,6324€
4,5988€
4,9373€
4,8457€
4,8429€
5,0604€
5,1056€
5,1311€
5,1240€
5,1282€
5,1411€
5,2201€
5,1832€
5,1573€
5,1770€
5,1335€
5,0989€
5,0420€
4,8658€
6,1147€
6,2323€
6,0910€
6,1199€
6,0476€
5,9420€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 595.240.818€ 84,18%
IT 74.308.012€ 10,51%
other 35.010.755€ 4,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 370.424.592€
Renta fija cotizada (< 1 año) 134.444.832€
Adquisición temporal de activos 67.800.000€
Inversiones (> 1 año) 64.956.396€
Depósitos bancarios 35.010.755€
Renta fija cotizada (> 1 año) 31.923.010€
Liquidez 2.512.524€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02

    ES00000124W3

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05

    ES0L01904058

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000126Z1

    BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31

    ES00000122T3

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2018-11-16

    ES0L01811162

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,32|2018-10-12

    ES0L01810123

    BONO|ESTADO ITALIA|1,50|2019-08-01

    IT0005030504

    BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,75|2018-12-04

    ES0370148019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,75%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,65%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×