KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 18,73% |
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01 | ES00000124W3 | 17,89% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 17,32% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-11-15 | ES0L01911152 | 17,02% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 6,83% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,97% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 4,10% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,86% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 3,71% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 2,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo