KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-07-02 | ES0000012452 | 26,03% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 16,58% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,66|2010-08-19 | ES0L01008207 | 16,24% |
| BONO|BBK|1,00|2011-03-01 | ES0214100010 | 5,94% |
| BONO|KONINKLIJKE|4,50|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,36% |
| BONO|VOLKSWAGEN CREDIT|5,13|2011-05-19 | XS0363479618 | 1,68% |
| BONO|AKZO|4,25|2011-06-14 | XS0170265341 | 1,68% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,66% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,27|2011-04-12 | ES05060254F9 | 1,61% |
| PAGARE|UNICAJA|1,24|2011-04-05 | ES05648725D4 | 1,60% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,41|2011-04-05 | ES0516870427 | 1,60% |
| PAGARE|IBERCAJA|1,25|2011-04-14 | ES05149542S5 | 1,60% |
| PAGARE|CAJA MURCIA|1,28|2011-04-14 | ES05146005X6 | 1,60% |
| PAGARE|BANKINTER|1,31|2011-05-03 | ES0513679PN2 | 1,60% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,19|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo