KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BBK|1,35|2011-10-28 | ES00000120J8 | 30,47% |
| REPO|BBK|1,30|2011-10-14 | ES00000120J8 | 21,77% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,29|2011-11-18 | ES0L01111183 | 21,69% |
| REPO|BBK|1,50|2011-10-03 | ES00000123C7 | 10,88% |
| REPO|BBK|2,40|2011-11-17 | ES0L01111183 | 1,06% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 0,87% | |
| BONO|SANTANDER INTL, S.A.|2,16|2012-04-26 | XS0502921421 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo