KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,14|2013-03-15 | ES0L01303152 | 23,73% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,58|2013-05-17 | ES0L01305173 | 23,32% |
| REPO|KUTXABANK|0,30|2013-01-04 | ES0000012635 | 22,73% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,81|2013-04-19 | ES0L01304192 | 12,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,34|2013-03-15 | ES0L01303152 | 9,02% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,64|2013-02-11 | ES0578430JO3 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo