KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,42|2013-08-30 | ES00000122D7 | 21,01% |
| REPO|KUTXABANK|0,40|2013-07-26 | ES00000122F2 | 10,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,79|2013-09-20 | ES0L01309209 | 10,47% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,00|2013-12-13 | ES0L01312138 | 10,44% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 7,44% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2013-07-12 | ES00000123K0 | 6,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2013-10-18 | ES0L01310181 | 5,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,47|2013-11-22 | ES0L01311221 | 5,23% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 5,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,10|2013-11-22 | ES0L01311221 | 3,13% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo