KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BBK|5,40|2011-07-22 | ES0000012387 | 32,23% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2011-07-22 | ES0L01107223 | 14,99% |
| BONO|BBK|4,20|2011-07-01 | ES0000012866 | 12,89% |
| LETRA|BBK|2,40|2011-11-17 | ES0L01111183 | 10,51% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 8,58% | |
| BONO|SANTANDER INTL, S.A.|1,90|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo