KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 15,00% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 13,57% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 12,59% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,08|2016-03-11 | ES0L01603114 | 7,24% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 6,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,27% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 4,87% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-12-11 | ES0L01512117 | 4,35% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,34|2015-09-18 | ES0L01509188 | 4,13% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 4,08% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,06|2016-01-22 | ES0L01601225 | 3,45% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20 | ES0L01511200 | 3,44% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,86% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,23% |
| BONO|ICO|1,20|2015-09-18 | XS0455534346 | 1,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo