KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01 | ES00000126Z1 | 22,27% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 12,46% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 8,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 7,14% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2018-11-16 | ES0L01811162 | 6,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-01-18 | ES0L01901187 | 4,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10 | ES0L01905105 | 4,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,32|2018-10-12 | ES0L01810123 | 4,53% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,72% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,76% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 2,65% |
| BONO|ESTADO ITALIA|1,50|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,59% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,10|2019-01-31 | ES0000011934 | 2,25% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,23% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,97% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 1,82% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,54% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03 | 1,35% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-28 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-17 | 0,90% | |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo