KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,30|2013-10-04 | ES00000121L2 | 14,18% |
| REPO|KUTXABANK|0,15|2013-10-04 | ES00000123U9 | 11,35% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,00|2013-12-13 | ES0L01312138 | 9,40% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,13|2014-05-16 | ES0L01405163 | 7,51% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 7,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,69% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,44|2013-10-18 | ES0L01310181 | 5,67% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,85% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,47|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,72% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,72% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 4,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 4,68% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,10|2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,82% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo