KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,24|2014-04-11 | ES0000012916 | 15,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 14,08% |
| REPO|KUTXABANK|0,28|2014-04-11 | ES00000122F2 | 12,12% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,64|2014-04-16 | ES0L01404166 | 10,98% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 8,97% |
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-04-04 | ES00000121P3 | 5,51% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2014-04-11 | ES00000122X5 | 5,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,13|2014-05-16 | ES0L01405163 | 4,38% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,75|2014-05-26 | ES0414970519 | 4,35% |
| REPO|KUTXABANK|1,05|2014-04-01 | ES0000012098 | 3,14% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo