KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 41,92% |
| REPO|KUTXABANK|0,50|2012-10-05 | ES00000123J2 | 10,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,58|2012-12-14 | ES0L01212148 | 9,37% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,34|2013-03-15 | ES0L01303152 | 9,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,52|2012-12-14 | ES0L01212148 | 8,90% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,69% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,07% |
| PAGARE|BANKINTER|3,23|2012-10-24 | ES0513679TJ2 | 1,76% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,64|2013-02-11 | ES0578430JO3 | 1,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo