KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,58|2013-05-17 | ES0L01305173 | 21,36% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,79|2013-09-20 | ES0L01309209 | 13,80% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,00|2013-12-13 | ES0L01312138 | 13,75% |
| REPO|KUTXABANK|0,12|2013-04-05 | ES00000121P3 | 11,09% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,81|2013-04-19 | ES0L01304192 | 11,01% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 9,81% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,10|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,13% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo