KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 19,44% |
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-01-03 | ES0000012916 | 15,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,64|2014-04-16 | ES0L01404166 | 15,20% |
| REPO|KUTXABANK|0,30|2014-02-14 | ES00000122F2 | 12,20% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,13|2014-05-16 | ES0L01405163 | 6,06% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 5,88% |
| REPO|KUTXABANK|0,45|2014-01-03 | ES0000012916 | 5,34% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,91% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 3,79% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 3,78% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo